| ファンド名 | シュローダー・BRICs通貨ファンド |
|---|---|
| 運用会社 | シュローダー証券投信投資顧問 |
| 投資対象地域 | グローバル |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| 販売手数料 | |
| 信託報酬 | 1.029% |
| 信託留保額 | − |
| 実績情報 |
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[ ご注意 ]
- ファンドをご購入いただく場合は、必ず事前に「目論見書」を閲覧のうえ、内容をご確認ください。
- 「目論見書」は各ファンドの「目論見書など」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
- 内容をご確認いただいていない場合、ファンドはご購入いただけません。
- 「目論見書」の書面による交付をご希望の場合には、ご購入前にカスタマーセンターまでご連絡いただき、コミュニケーターに直接ご請求ください。
- ソニーバンクの取り扱いファンドは、すべて累積投資型です。
- ソニーバンクの取り扱いファンドはすべて累積投資型ですので、分配金は税引き後すべて再投資されます。
- 再投資停止（分配金の払い出し）については対応しておりません。
以上、ご購入の際はあらかじめご了承ください。
2008年 8月 4日 更新
- ファンド名称
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シュローダー・BRICs通貨ファンド
- 関係会社
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委託会社 シュローダー証券投信投資顧問株式会社 投資顧問会社 − 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 - 信託期間・決算日など
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設定日 2008年4月28日 信託期間 2018年1月29日まで 決算日 年4回（原則として1月、4月、7月、10月の27日、ただし休業日の場合は翌営業日） - 手数料等
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＜直接ご負担いただく費用＞
販売手数料 換金（解約）手数料 − 信託財産留保額 − ＜間接的にご負担いただく費用＞
信託報酬 純資産総額に対して年率1.029％（税抜0.98％） その他の費用 - 信託事務の諸費用として目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等について、ファンドの純資産総額の年0.0525％（税抜0.05％）以内を支弁します。
- 上記以外に、売買委託手数料、先物取引、オプション取引等に要する費用およびこれらにかかる消費税等相当額、外貨建資産の保管等に関する費用等を信託財産の中からご負担いただきます。（これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を記載することができません。）
- ファンドのリスク
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当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として短期日本国債を投資対象とするとともに、為替予約取引により実質的に外国通貨にも投資しますので、金利変動等による組み入れ債券の価格下落や、組み入れ債券の発行体の財務状況の悪化等の影響、および為替の変動により、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、当ファンドは預金とは異なり投資元本が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益および損失は、すべてお客さまに帰属することとなります。
＜当ファンドの主なリスク＞
- 為替変動リスク
- 信用リスク
- 金利変動リスク
- カントリーリスク
- 加入協会
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日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会
- 販売会社
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ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
- ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
- ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。
