| ファンド名 | ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド |
|---|---|
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
| 投資対象地域 | グローバル |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| 販売手数料 | |
| 信託報酬 | 1.6065% |
| 信託留保額 | − |
| 実績情報 |
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ファンド・オブ・ファンズの方式により、世界のさまざまな資産（株式、債券および短期証券）に機動的・柔軟（フレキシブル）に分散投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指す。主要投資対象ファンドでは、資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、確固とした投資哲学に基づき魅力的な資産、銘柄に分散投資することにより収益を追求。原則として為替ヘッジを行わない。
[ ご注意 ]
- ファンドをご購入いただく場合は、必ず事前に「目論見書」を閲覧のうえ、内容をご確認ください。
- 「目論見書」は各ファンドの「目論見書など」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
- 内容をご確認いただいていない場合、ファンドはご購入いただけません。
- 「目論見書」の書面による交付をご希望の場合には、ご購入前にカスタマーセンターまでご連絡いただき、コミュニケーターに直接ご請求ください。
- ソニーバンクの取り扱いファンドは、すべて累積投資型です。
- ソニーバンクの取り扱いファンドはすべて累積投資型ですので、分配金は税引き後すべて再投資されます。
- 再投資停止（分配金の払い出し）については対応しておりません。
以上、ご購入の際はあらかじめご了承ください。
2008年 8月 1日 更新
- ファンド名称
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ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド
- 関係会社
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委託会社 ブラックロック・ジャパン株式会社 投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リミテッド
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
（ファンド・オブ・ファンズ形式で当ファンドが投資対象とするファンドの運用会社）受託会社 中央三井アセット信託銀行株式会社 （再信託受託会社） 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 - 信託期間・決算日など
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設定日 2007年6月29日 信託期間 無期限 決算日 年2回（原則として4月20日／10月20日、ただし休業日の場合は翌営業日） - 手数料等
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＜直接ご負担いただく費用＞
販売手数料 換金（解約）手数料 − 信託財産留保額 − ＜間接的にご負担いただく費用＞
信託報酬 純資産総額に対して年率1.6065％（税抜1.53％） - ※投資対象ファンドの投資運用会社への報酬相当額は、上記に含まれる委託会社の信託報酬額より支払われます。
その他の費用 純資産総額に対して年率0.105％（税抜0.10％）を上限として、以下の費用を信託財産より支払うことができます。 - 目論見書、運用報告書などの作成費用
- 財務諸表監査に関する費用等
- 信託事務の処理に係る費用、信託財産に関する租税
- 外貨建資産の保管料、借入金の利息、委託会社の立替えた立替金の利息等
- 組み入れ有価証券売買時の売買委託手数料および手数料にかかる消費税相当額
- ファンドのリスク
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当ファンドは、値動きのある投資信託証券を主要投資対象としており、投資する投資信託証券の価額の変動により、当ファンドの基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の影響により基準価額が変動します。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
＜当ファンドの主なリスク＞
- 資産配分リスク
- 価額変動リスク
- 固定利付債および変動利付債（その他類似債券等）投資のリスク
- 為替変動リスク
- カントリー・リスク
- 物価変動リスク
- オプション、先物、その他投資手法のリスク
- 加入協会
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日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会
- 販売会社
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ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
- ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
- ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。
