| ファンド名 | 日興ワールド エクイティ オープン |
|---|---|
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
| 投資対象地域 | グローバル |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| 販売手数料 | |
| 信託報酬 | 1.596% |
| 信託留保額 | − |
| 実績情報 |
|
わが国を含む世界主要国株式に分散投資。長期的に主要国市場全体の値動きを上回る投資成果をめざす。国別配分は各国の株式市場時価総額や各種関連指標をもとに決定。各国ごとの銘柄選定は個別企業の成長性や株価の割安性、銘柄の流動性などを重視。
[ ご注意 ]
- ファンドをご購入いただく場合は、必ず事前に「目論見書」を閲覧のうえ、内容をご確認ください。
- 「目論見書」は各ファンドの「目論見書など」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
- 内容をご確認いただいていない場合、ファンドはご購入いただけません。
- 「目論見書」の書面による交付をご希望の場合には、ご購入前にカスタマーセンターまでご連絡いただき、コミュニケーターに直接ご請求ください。
- ソニーバンクの取り扱いファンドは、すべて累積投資型です。
- ソニーバンクの取り扱いファンドはすべて累積投資型ですので、分配金は税引き後すべて再投資されます。
- 再投資停止（分配金の払い出し）については対応しておりません。
以上、ご購入の際はあらかじめご了承ください。
2008年 8月 1日 更新
- ファンド名称
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日興ワールド エクイティ オープン
- 関係会社
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委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 投資顧問会社 − 受託会社 日興AMインターナショナル・インク
日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド
日興アセットマネジメント シンガポール リミテッド（再信託受託会社） 日興シティ信託銀行株式会社 - 信託期間・決算日など
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設定日 1997年3月28日 信託期間 2012年3月19日まで 決算日 年1回（原則として3月19日、ただし休業日の場合は翌営業日） - 手数料等
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＜直接ご負担いただく費用＞
販売手数料 換金（解約）手数料 − 信託財産留保額 − ＜間接的にご負担いただく費用＞
信託報酬 純資産総額に対し年率1.596％（税抜1.52％） その他の費用 以下の費用を信託財産より実費として支払います。
- 監査費用
- 信託事務の処理に係る費用、信託財産に関する租税
- 組み入れ有価証券売買時の売買委託手数料および手数料にかかる消費税相当額
- 外貨建資産の保管料、借入金の利息、委託会社の立替えた立替金の利息等
- ※その他の費用については、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるため、当該費用および費用全体の合計額（上限額等を含む）について、表示をすることができません。
- ファンドのリスク
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当ファンドは、国内外株式などの値動きのある証券等に投資しますので、組入れた証券等の値動きや、外貨建資産に投資する場合には為替相場の変動の影響により、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
＜当ファンドの主なリスク＞
- 価格変動リスク
- 流動性リスク
- 信用リスク
- 為替変動リスク
- 加入協会
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日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会
- 販売会社
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ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
- ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
- ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。
