| ファンド名 | DIAM世界好配当株オープン（毎月決算コース）＜世界配当倶楽部＞ |
|---|---|
| 運用会社 | DIAMアセットマネジメント |
| 投資対象地域 | グローバル |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| 販売手数料 | |
| 信託報酬 | 1.155% |
| 信託留保額 | 0.3% |
| 実績情報 |
|
ファミリーファンド方式により、日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。運用にあたっては、DLIBJ アセットマネジメントUSA インクおよびDLIBJ アセットマネジメントインターナショナルリミテッドの投資助言を受ける。毎月決算。原則として為替ヘッジを行わない。
[ ご注意 ]
- ファンドをご購入いただく場合は、必ず事前に「目論見書」を閲覧のうえ、内容をご確認ください。
- 「目論見書」は各ファンドの「目論見書など」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
- 内容をご確認いただいていない場合、ファンドはご購入いただけません。
- 「目論見書」の書面による交付をご希望の場合には、ご購入前にカスタマーセンターまでご連絡いただき、コミュニケーターに直接ご請求ください。
- ソニーバンクの取り扱いファンドは、すべて累積投資型です。
- ソニーバンクの取り扱いファンドはすべて累積投資型ですので、分配金は税引き後すべて再投資されます。
- 再投資停止（分配金の払い出し）については対応しておりません。
以上、ご購入の際はあらかじめご了承ください。
2008年 8月 1日 更新
- ファンド名称
-
DIAM世界好配当株オープン（毎月決算コース）＜世界配当倶楽部＞
- 関係会社
-
委託会社 DIAMアセットマネジメント株式会社 投資顧問会社 DLIBJアセット マネジメント U.S.A インク
DLIBJアセットマネジメント インターナショナル リミテッド受託会社 みずほ信託銀行株式会社 （再信託受託会社） 資産管理サービス信託銀行株式会社 - 信託期間・決算日など
-
設定日 2005年6月1日 信託期間 無期限 決算日 毎月26日 ただし休業日の場合は翌営業日 - 手数料等
-
＜直接ご負担いただく費用＞
販売手数料 換金（解約）手数料 − 信託財産留保額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3％ ＜間接的にご負担いただく費用＞
信託報酬 純資産総額に対して年率1.155％（税抜1.10％）
その他の費用 以下の費用を信託財産より実費として支払います。
- 監査費用
- 信託事務の処理に係る費用、信託財産に関する租税
- 組み入れ有価証券売買時の売買委託手数料および手数料にかかる消費税相当額
- 外貨建資産の保管料、借入金の利息、委託会社の立替えた立替金の利息等
- ※その他の費用については、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるため、当該費用および費用全体の合計額（上限額等を含む）について、表示をすることができません。
- ファンドのリスク
-
当ファンドは、マザーファンドを通じて主に外国の株式を投資対象としますので、組入れた株式の株価の変動、組入れた株式の発行体の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等による組入れ株式の値動き、および為替相場の変動の影響により、基準価額が変動します。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
＜当ファンドの主なリスク＞
- 株価変動リスク
- 個別銘柄選択リスク
- 為替変動リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- カントリーリスク
- 加入協会
-
日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会
- 販売会社
-
ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
- ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
- ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。
