投資信託取引報告書などの電子交付について
投資信託のお取り引きにかかる各種交付書面を、書面交付に替えてソニーバンクのサービスサイトよりお客さまのパソコンにダウンロードする電磁的方法にて交付するサービスです。
電子交付書面は、掲載日より5年間サービスサイト上でご覧いただけます。
2008年7月14日以降に投資信託総合取り引きをお申し込みいただいたお客さまは、原則電子交付となります。
2008年7月14日より前に投資信託総合取り引きをお申し込みのお客さまはお手数ですが、ソニーバンクのサービスサイトにログイン後「投資信託」の「取引報告書などの電子交付への切り替え」よりお手続きください。
電子交付書面の種類
ソニーバンクより電子交付される書面は、以下の通りです。
- 投資信託取引報告書(国内)
- 投資信託取引報告書(外国)
- 収益分配金のご案内（兼 支払通知書）
- 償還金のご案内（兼 支払通知書）
- 投資信託取引残高報告書
- 支払通知書
- 運用報告書
閲覧方法
ソニーバンクより電子交付される書面は、ソニーバンクのサービスサイトにログイン後「投資信託」の「電子交付書面閲覧」より閲覧できます。
初期画面では、過去1年間に交付された未閲覧の書面一覧が表示されます。
検索条件の指定により、閲覧時点より過去5年間に電子交付された書面の閲覧することができます。
- ※Microsoft Internet Explorer 5.5の場合、投資信託取引報告書などの電子交付サービスをご利用いただくことができません。
電子交付のタイミング
| 投資信託取引報告書 | お取り引きごとに、約定処理終了後作成し交付します。 |
|---|---|
| 収益分配金のご案内 | お取り引きごとに、約定処理終了後作成し交付します。 |
| 償還金のご案内 | お取り引きごとに、約定処理終了後作成し交付します。 |
| 投資信託取引残高報告書 | 取引残高報告書の書面に記載すべきお取り引きがあった場合、毎年3月末（1〜3月分）、6月末（4〜6月分）、9月末（7〜9月分）、12月末（10〜12月分）に作成し交付します。 基準日に残高があり一年間取り引きのないお客さまには前回の作成基準月から一年を経過した月末時点で作成し交付します。 |
| 支払通知書 (収益分配金・償還金のご案内で兼ねているものは除きます) | 支払通知書の書面を交付すべきお取り引きが発生した月の翌月に作成し交付します。 |
交付書面の郵送について
交付方法が電子交付のお客さまで、郵送による交付をご希望のお客さまは、ソニーバンクのカスタマーセンターまでお問い合わせください。
ご注意事項
- 電子交付のお申し込みは、対象書面について一括で行うものとし、書面ごとのお申し込みはできません。
- 過去に郵送による交付をされた書面につきましては、電子交付されません。
- 電子交付書面は作成後閲覧することが、できますが処理タイミングにより閲覧できるまでに時間を要する場合があります。
- 書面での交付はご登録住所への発送となります。
- 書面での再交付につきましては、1帳票につき420円（税込み）かかります。
- Microsoft Internet Explorer 5.5の場合、投資信託取引報告書などの電子交付サービスをご利用いただくことができません。
- 詳細につきましては「投資信託取引に関する書面の電子交付約款」をご覧ください。
